871支ETF总规模近2万亿，今年哪些ETF最得资金青睐
在今年的疲软市场中，主动型基金规模鲜有增长，而ETF规模却能屡创新高。
这背后的原因固然与ETF本身是低成本高效率的工具有关，但另一方面也体现了市场资金对未来机会的理解和预期。
岁末将至，让我们通过投资快讯来观察今年哪些ETF最受基金青睐。
871只ETF总规模近2万亿
跨境ETF数量超100只，规模达2800亿
Wind数据显示，整体来看，截至12月1日，目前上市ETF有871只，总规模达1.97万亿元。
其中，股票ETF有693只，总规模1.36万亿元。
投资报统计显示，今年新发行股票ETF 99只，总份额较去年底增加4252亿份，规模增加3100亿元。
其中，仅沪深300、科创50、科创100和创业板指数四只宽基ETF的总规模增长就达到1904亿元。
受海外尤其是美国科技股的优异表现吸引，投资者对跨境ETF也十分热情。
今年跨境ETF总份额也增加了1486亿，规模增加了839亿元。
截至12月1日，跨境ETF上市数量超过100只。
105只跨境ETF总规模达2748亿元，占ETF总规模的14%。
规模的快速增长大多与市场状况密切相关。
截至12月8日，年内上涨的ETF有225只；
涨幅超过10%的个股有93只，涨幅超过20%的个股有21只。
这21只涨幅超过20%的ETF实际上追踪9个不同的指数，分别是：
标普500、纳斯达克100、日经225、德国DAX、中韩半导体指数、中证全球中国教育主题指数，以及通讯设备、动漫游戏、中证传媒等TMT板块。
其中，涨幅超过40%最突出的两个指数是纳斯达克100和动漫游戏。
讨价还价布局？
基础广泛的 ETF 迎来巨大增长
目前，起步较晚但增长迅速的宽基ETF、行业主题ETF和跨境ETF可以说是ETF最重要的三大类。
同样，这也是基金公司今年重点关注、增长最快的三大方向。
尽管今年以来市场下行趋势并未改变，但投资者对宽基ETF逢低吸纳颇有兴趣。
尤其是10月23日晚上，
中央汇金当日宣布买入ETF并未来继续增持后，多只沪深300ETF获得大额净申购。
截至12月8日，今年所有ETF跟踪的指数中，规模涨幅最大的10个指数中有5个属于规模指数。
分别是沪深300、科创50、科创100、创业板指数、上证50。
规模增幅排名第一的是投资者最熟悉的沪深300。
今年以来，追踪沪深300指数的22只ETF规模合计增加830亿元。
截至12月1日，最大的华泰浆果沪深300ETF规模已达1137.5亿元；
嘉实沪深300ETF规模也达到350亿元以上。
嘉实沪深300ETF配备了全市场最大的支线基金，无论是场内还是场外投资者都非常方便。
同时，对于使用衍生品等相关策略的投资者来说，嘉实沪深300 ETF的另一个便利之处在于，深交所沪深300 ETF期权的现货标的就是嘉实沪深300 ETF。
也是继上证50之后，跨现货、期货、期权三大市场的第二个指数标的；
这为投资者利用沪深300期货套利、跨品种套利等交易策略提供了可能。
除沪深300外，涨幅最大的广泛基数是与科创板相关的科创50和科创100。
科创50ETF总规模从去年底的812亿元增加至12月1日的1422亿元，增加610亿元；
今年下半年首批6只科创100ETF推出，成功吸引资金流入237亿。
两个科创板指数相加，ETF规模达到1660亿元。
行业主题：
数字经济ETF规模及趋势蓬勃发展
除了广泛的基金外，随着市民的需求日益细化，各大基金厂商也致力于推出各类行业主题的ETF。
从市场角度来看，今年的数字经济可以说是全面起飞。
比如今年涨幅最大的动漫游戏指数，截至12月8日已暴涨51.72%。
追踪该指数的三只 ETF 今年也围绕这一水平上涨。
基金总规模从去年底的12.36亿元激增至79.09亿元，增幅超过500%；
数字经济赛道涉及上下游诸多环节，各大基金厂商的布局也实现了与宽基ETF的分化。
方便投资者更加集中地投资于产业链的某个环节。
例如，嘉实基金在算力和算法上实现了ETF的多链路覆盖。
科创芯片ETF
今年上涨14.52%
今年早些时候，AIGC的出现需要强大的算力支持。 作为“铲子卖家”，算力曾经是整个市场的“最帅男孩”。
如果你想通过ETF投资算力，涵盖芯片、半导体、通信、光模块等标的的芯片相关ETF更符合你的需求。
芯片ETF方面，目前市场上上市的ETF有11只。
主要跟踪的指数有国证芯片、中证全指半导体、中芯半导体、科创芯片、芯片产业五个指数。
其中，全半导体指数和中国半导体芯片指数均只有一只跟踪ETF。
均于2019年上市，属于市场上第一批芯片ETF，也是目前规模最大的芯片ETF。
各项指标中，今年表现最好的科技芯片是最新编制的指标。
跟踪该指数的相关ETF要到2022年10月才会上市。
与其他指数相比，科创芯片的成分股仅来自科创板。
而且，每年的3月、6月、9月、12月都会进行仓位调整，比其他指数半年调整一次更为频繁。
今年芯片市场整体先涨后跌，不少芯片相关指数先涨后跌。
即使在第四季度，该指数也只有个位数的涨幅。
相比之下，科创芯片指数截至12月1日的一年内仍上涨14.52%，涨幅好于其他指数。
目前，市场上追踪科创芯片指数的ETF仅有两只。
分别是嘉实基金和华安，这两只ETF今年以来规模增加了近80亿元。
规模较大的是嘉实科技芯片ETF。
其规模已增长至69.31亿元，比去年底的2.44亿元增长了27倍。
该基金成立于2022年9月，截至12月1日，今年涨幅超过14%，成立以来总回报率达到17.30%； 在过去两年的熊市环境下，这是难得的收获。
除了算力端，算法和应用端也有各自的市场趋势。
最突出的应用方面是互联网和一些在线消费服务。
包括今年行业主题ETF中涨幅最为突出的媒体ETF和动漫游戏ETF就属于这一类。
算法方面，虽然全年也经历了先涨后跌的震荡走势，
不过，截至12月1日，许多追踪云计算、人工智能等相关指数的ETF今年以来仍保持两位数以上涨幅。
以嘉实科技信息技术ETF份额为例，
从年初到年中，该基金的场内流通份额从5亿股左右迅速增加到8.34亿股，而这个过程也正是TMT市场上升的阶段；
进入下半年后，嘉实科技信息技术ETF的场内流通份额也与市场密切相关。 期间两次小幅反弹期间，基金流通份额大幅增加。
由此来看，随着各大基金厂商对行业主题ETF的布局越来越细化、差异化，舆论无论是长期持有还是利用ETF进行波段交易，
科创芯片ETF（588200）、科创信息技术ETF（588100）等各类子行业ETF为投资者提供了更多选择。
顺应政策，布局央企
今年上半年，除了人工智能之外的另一个亮点是中国特评市场。
同时，在百年未有之大变局下，基于能源安全、国防安全、信息安全、粮食安全四个维度的重大安全主题可以说是一个不可长期忽视的方向。长期投资。
在此基础上，普证题材与央企主导产业交叉而诞生的中证国信国企现代能源指数，也得到了嘉实等各大基金厂商的青睐，设计相关ETF。
该指数主要选取国务院国资委旗下50家业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配电等现代能源行业的上市公司证券作为指数样本。
有三只 ETF 跟踪该指数，其中包括 Harvest。 它们成立的时间相对较短。 在当前新能源板块大幅下跌的背景下，高估值风险得到极大释放。
截至10月底，央企现代能源PE-TTM仅为11.51倍，明显低于中证全指15.71倍；
而且，在碳中和目标下，能源股也将从博弈周期波动转向受益于能源转型的增长特征。
第三点是指数成分股派息较高，派息率为4.22%，明显高于中证全指的2.32%。
纳斯达克 100 ETF
今年上涨近50%
跨境ETF也是今年市场不可忽视的品类。
尤其是在今年美国、日本、欧洲等市场普遍跑赢中国A股的情况下，投资者也开始更多地将目光投向海外。
以今年涨幅超过20%的ETF跟踪的指数为例。
9个指数中，4个是纳斯达克100指数、标准普尔500指数、日经225指数和韩国DAX指数。
在跨境ETF中，今年最受关注的是纳斯达克100 ETF。
截至 12 月 12 日，今年表现最佳的纳斯达克 100 ETF 已上涨 51%。
目前市场上跟踪纳斯达克100的12只基金中，有8只是今年新成立并上市的ETF。
尽管这8只ETF并未享受年初的第一波涨幅，但这些ETF上市后仍受到市民的热烈追捧。 目前8只ETF总规模近50亿元。
在今年早些时候发行的四只ETF中，购买它们的投资者仍然享受了超过20%的回报。
除了科技股之外，很多投资者还关注与大宗商品关系更为密切的方面，例如石油、黄金等。
除了追踪大宗商品本身的指数外，目前市场上还有更多追踪石油和天然气公司的跨境股票ETF。
例如，标普石油和天然气 ETF (159518) 是追踪标普石油和天然气上游股票指数 (SPSIOPTR) 的 ETF。
SPSOIPTR的走势与国际油价具有长期较高的相关性，这为国内投资者直接看涨和看跌国际油价打开了大门。
除了今年表现出色的美股外，投资者对港股的关注度也从来不低。
尽管今年港股依然低迷，但不少投资者还是选择逢低加仓。
例如，追踪恒生科技指数的ETF今年整体规模增加了186亿元；
在香港创新药交易所、恒生医疗保健和港股通互联网上，跟踪各指数的ETF整体规模也分别增加了71亿、68亿和107亿。
随着港股红利、港股医药、港股汽车等更多港股行业主题ETF的推出，ETF也将成为投资者除了主动型基金之外投资港股的又一选择。
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